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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AP Constructions | 750 799.00 | 635 217.00 | 115 582.00 | 750 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 203.00 | 399 956.00 | 4 247.00 | 404 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 775.00 | 265 960.00 | 3 815.00 | 269 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 835.00 | 1 330 940.00 | 135 895.00 | 1 466 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 493.00 | 28 140.00 | 311 353.00 | 339 493.00 |
BZ Autres créances | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 1 200 450.00 | | 1 200 450.00 | 1 200 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 641.00 | 28 140.00 | 1 596 502.00 | 1 624 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 477.00 | 1 359 080.00 | 1 732 397.00 | 3 091 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 786.00 | 1 453 943.00 | | 1 490 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 321.00 | 36 843.00 | | -177 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 465.00 | 1 711 786.00 | | 1 534 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 708.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 717.00 | 264 623.00 | | 28 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 913.00 | 253 832.00 | | 141 913.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 638.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 932.00 | 546 433.00 | | 197 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 397.00 | 2 258 219.00 | | 1 732 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 649.00 | 523 150.00 | | 174 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 479.00 | | 1 485 479.00 | 1 485 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 479.00 | | 1 485 479.00 | 1 485 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 652.00 | 108 008.00 | | 132 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 2 502.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 2 502.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -2 502.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 537.00 | 3 019 020.00 | | 1 763 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 858.00 | 2 982 178.00 | | 1 940 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 321.00 | 36 843.00 | | -177 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 089.00 | 150 685.00 | | 139 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 520.00 | | 5 711.00 | 1 596 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 395.00 | 1 466 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 395.00 | 1 424 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 461.00 | | 5 711.00 | 1 554 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 410.00 | 37 485.00 | 135 395.00 | 1 401 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 044.00 | 37 485.00 | 135 395.00 | 1 399 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6T Sur comptes clients | 18 180.00 | 9 960.00 | | 18 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 621.00 | 9 960.00 | | 45 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 621.00 | 9 960.00 | | 45 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 305 725.00 | 305 725.00 | | 305 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 174.00 | 382 174.00 | | 382 174.00 |
VW T.V.A. | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 932.00 | 174 649.00 | | 197 932.00 |