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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 67 581.00 | 12 848.00 | 54 733.00 | 67 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 048.00 | 344 133.00 | 353 915.00 | 698 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 792.00 | 43 179.00 | 104 612.00 | 147 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 834.00 | 448 572.00 | 1 153 261.00 | 1 601 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 212.00 | | 322 212.00 | 322 212.00 |
BN En cours de production de biens | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 615.00 | | 137 615.00 | 137 615.00 |
BZ Autres créances | 557 659.00 | | 557 659.00 | 557 659.00 |
CF Disponibilités | 123 101.00 | | 123 101.00 | 123 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 820.00 | | 1 368 820.00 | 1 368 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 654.00 | 448 572.00 | 2 522 082.00 | 2 970 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 464 726.00 | | | 464 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 744.00 | | | 230 744.00 |
DL TOTAL (I) | 915 470.00 | | | 915 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 679.00 | | | 384 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 980.00 | | | 749 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 897.00 | | | 462 897.00 |
EA Autres dettes | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 612.00 | | | 1 606 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 082.00 | | | 2 522 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 175.00 | | | 1 383 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 498 615.00 | 41 057.00 | 6 539 673.00 | 6 498 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 615.00 | 41 057.00 | 6 539 673.00 | 6 498 615.00 |
FM Production stockée | | | -42 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 649.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 503.00 | | | 6 565 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 758.00 | | | 6 334 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 744.00 | | | 230 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 225.00 | | | 452 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 423.00 | | 323 334.00 | 1 279 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 1 601 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 913 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 001.00 | | | 640 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 012.00 | | 323 334.00 | 591 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 709.00 | 168 649.00 | 786.00 | 280 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 298.00 | 168 649.00 | 786.00 | 232 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 980.00 | 749 980.00 | | 749 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 627.00 | 246 627.00 | | 246 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
VC Groupe et associés | 360 243.00 | | | 360 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 763.00 | 159 327.00 | 223 436.00 | 382 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 237.00 | | | 131 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 332.00 | 703 332.00 | | 703 332.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 612.00 | 1 383 175.00 | 223 436.00 | 1 606 612.00 |