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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 938.00 | 4 269.00 | 43 668.00 | 47 938.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 74 809.00 | 18 253.00 | 56 556.00 | 74 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 249.00 | 510 604.00 | 263 645.00 | 774 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 522.00 | 72 044.00 | 124 477.00 | 196 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 955.00 | 653 582.00 | 1 131 372.00 | 1 784 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 410.00 | | 540 410.00 | 540 410.00 |
BN En cours de production de biens | 142 251.00 | | 142 251.00 | 142 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 143.00 | | 339 143.00 | 339 143.00 |
BZ Autres créances | 898 447.00 | | 898 447.00 | 898 447.00 |
CF Disponibilités | 141 223.00 | | 141 223.00 | 141 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 539.00 | | 2 196 539.00 | 2 196 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 494.00 | 653 582.00 | 3 327 912.00 | 3 981 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 695 470.00 | | | 695 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 597.00 | | | 301 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 067.00 | | | 1 217 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 077.00 | | | 423 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 127.00 | | | 1 038 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 269.00 | | | 625 269.00 |
EA Autres dettes | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 844.00 | | | 2 110 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 912.00 | | | 3 327 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 389.00 | | | 1 779 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 990 923.00 | 89 330.00 | 8 080 254.00 | 7 990 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 990 923.00 | 89 330.00 | 8 080 254.00 | 7 990 923.00 |
FM Production stockée | | | 26 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 045.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 979.00 | | | 8 216 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 381.00 | | | 7 915 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 597.00 | | | 301 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570 247.00 | | | 570 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 834.00 | | 183 467.00 | 1 601 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 1 784 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 1 045 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 001.00 | | 47 937.00 | 640 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 423.00 | | 132 505.00 | 913 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 572.00 | 205 045.00 | 35.00 | 448 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 4 268.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 161.00 | 200 776.00 | 35.00 | 400 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 127.00 | 1 038 127.00 | | 1 038 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 867.00 | 323 867.00 | | 323 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 072.00 | 204 072.00 | | 204 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 339 143.00 | | | 339 143.00 |
VB T. V. A. | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
VC Groupe et associés | 526 367.00 | | | 526 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 936.00 | 90 481.00 | 249 854.00 | 421 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 827.00 | | | 164 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 455.00 | | | 220 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 994.00 | 1 267 969.00 | 3 025.00 | 1 270 994.00 |
VW T.V.A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 844.00 | 1 779 389.00 | 249 854.00 | 2 110 844.00 |