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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 873.00 | 111 875.00 | 56 998.00 | 168 873.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AP Constructions | 54 530.00 | 22 247.00 | 32 283.00 | 54 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 434.00 | 1 190 323.00 | 1 348 111.00 | 2 538 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 728.00 | 87 164.00 | 141 564.00 | 228 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 043.00 | 1 460 019.00 | 2 369 025.00 | 3 829 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845 004.00 | 71 008.00 | 1 773 996.00 | 1 845 004.00 |
BN En cours de production de biens | 1 238 300.00 | | 1 238 300.00 | 1 238 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 032.00 | 124 182.00 | 508 850.00 | 633 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 627.00 | | 1 250 627.00 | 1 250 627.00 |
BZ Autres créances | 2 072 631.00 | | 2 072 631.00 | 2 072 631.00 |
CF Disponibilités | 852 415.00 | | 852 415.00 | 852 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 920 763.00 | 195 190.00 | 7 725 573.00 | 7 920 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 749 807.00 | 1 655 209.00 | 10 094 598.00 | 11 749 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 440 000.00 | 1.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 790.00 | | | 1 163 790.00 |
DH Report à nouveau | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491 069.00 | | | 491 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 400.00 | | | 2 578 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580 300.00 | | | 3 580 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 155.00 | | | 1 932 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 510.00 | | | 1 123 510.00 |
EA Autres dettes | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516 198.00 | | | 7 516 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 094 598.00 | | | 10 094 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 849.00 | | | 3 544 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
FD Production vendue biens | 14 427 187.00 | 25 653.00 | 14 452 840.00 | 14 427 187.00 |
FG Production vendue services | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 450 981.00 | 25 653.00 | 14 476 634.00 | 14 450 981.00 |
FM Production stockée | | | -309 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 302 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 718 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 441 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 496 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 343.00 | | | 498 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 343.00 | | | 498 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 991.00 | | | 187 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 352.00 | | | 310 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 839.00 | | | -58 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 811 547.00 | | | 15 811 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 664 097.00 | | | 15 664 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493 216.00 | | | 493 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 499.00 | | 2 618 996.00 | 2 611 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 321.00 | 82 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401 451.00 | 3 829 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 139.00 | 873 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356 991.00 | 2 824 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 487.00 | | 154 525.00 | 761 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 480.00 | | 2 459 829.00 | 1 721 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 122.00 | | 4 641.00 | 80 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 484.00 | 1 794 179.00 | 1 244 644.00 | 910 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 334.00 | 78 680.00 | 42 139.00 | 75 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 740.00 | 1 715 499.00 | 1 202 505.00 | 786 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 684 520.00 | 195 190.00 | 684 520.00 | 684 520.00 |
6T Sur comptes clients | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 534.00 | 195 190.00 | 768 534.00 | 768 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 534.00 | 195 190.00 | 768 534.00 | 768 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 000.00 | 150 000.00 | 705 000.00 | 855 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 155.00 | 1 932 155.00 | | 1 932 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 865.00 | 628 865.00 | | 628 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 053.00 | 385 053.00 | | 385 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 627.00 | 1 250 627.00 | | 1 250 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
VC Groupe et associés | 541 527.00 | 541 527.00 | | 541 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 580 300.00 | 313 951.00 | 3 066 349.00 | 3 580 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 290.00 | 1 262 290.00 | | 1 262 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 455.00 | 3 352 012.00 | 82 443.00 | 3 434 455.00 |
VW T.V.A. | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 198.00 | 3 544 849.00 | 3 771 349.00 | 7 516 198.00 |