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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 487.00 | 75 334.00 | 46 153.00 | 121 487.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 97 922.00 | 38 851.00 | 59 071.00 | 97 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 506.00 | 691 460.00 | 746 047.00 | 1 437 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 234.00 | 56 429.00 | 107 805.00 | 164 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 499.00 | 910 484.00 | 1 701 014.00 | 2 611 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 846.00 | | 560 846.00 | 560 846.00 |
BN En cours de production de biens | 194 288.00 | | 194 288.00 | 194 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 007.00 | | 160 007.00 | 160 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 586.00 | 70 506.00 | 173 080.00 | 243 586.00 |
BZ Autres créances | 2 032 832.00 | | 2 032 832.00 | 2 032 832.00 |
CF Disponibilités | 1 510 960.00 | | 1 510 960.00 | 1 510 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 519.00 | 70 506.00 | 4 632 013.00 | 4 702 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 018.00 | 980 990.00 | 6 333 028.00 | 7 314 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 908 770.00 | | | 908 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 800.00 | | | 1 749 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 626.00 | | | 2 068 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 766.00 | | | 713 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 963.00 | | | 663 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
EA Autres dettes | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 228.00 | | | 4 583 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 028.00 | | | 6 333 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 928.00 | | | 1 747 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
FD Production vendue biens | 6 649 786.00 | 1 550.00 | 6 651 336.00 | 6 649 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 664 261.00 | 1 550.00 | 6 665 811.00 | 6 664 261.00 |
FM Production stockée | | | -215 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 030.00 | |
GE Autres charges | | | 19 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 638.00 | | | 223 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798 485.00 | | | 798 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 123.00 | | | 1 022 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 570.00 | | | 258 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718 872.00 | | | 718 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 442.00 | | | 977 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 060.00 | | | -35 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 732.00 | | | 7 522 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 428 705.00 | | | 7 428 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 103.00 | | | 303 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 170.00 | 440 000.00 | 1 176 802.00 | 2 016 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 473.00 | 2 611 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 761 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 472.00 | 1 721 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 504.00 | | 50 985.00 | 710 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 801.00 | 440 000.00 | 1 049 150.00 | 1 253 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 76 667.00 | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 232.00 | 169 739.00 | 268 487.00 | 1 009 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 287.00 | 35 048.00 | 1.00 | 40 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 535.00 | 134 691.00 | 268 486.00 | 920 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | 70 506.00 | 2 622.00 | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | 70 506.00 | 2 622.00 | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | 70 506.00 | 2 622.00 | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 000.00 | 30 000.00 | 720 000.00 | 885 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 766.00 | 713 766.00 | | 713 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 662.00 | 299 662.00 | | 299 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 204.00 | 166 204.00 | | 166 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 699.00 | 100 699.00 | | 100 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
UX Autres créances clients | 158 979.00 | 158 979.00 | | 158 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
VB T. V. A. | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 802.00 | 1 093 802.00 | | 1 093 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 626.00 | 88 326.00 | 1 690 300.00 | 2 068 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 763.00 | 828 763.00 | | 828 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 540.00 | 2 191 812.00 | 164 729.00 | 2 356 540.00 |
VW T.V.A. | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 228.00 | 1 747 928.00 | 2 410 300.00 | 4 583 228.00 |