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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 788.00 | 20 834.00 | 32 954.00 | 53 788.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 83 964.00 | 24 529.00 | 59 434.00 | 83 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 011.00 | 638 666.00 | 277 345.00 | 916 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 716.00 | 103 483.00 | 96 234.00 | 199 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 120.00 | 835 922.00 | 1 131 198.00 | 1 967 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 177.00 | | 721 177.00 | 721 177.00 |
BN En cours de production de biens | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 508.00 | | 115 508.00 | 115 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 573.00 | | 207 573.00 | 207 573.00 |
BZ Autres créances | 1 150 498.00 | | 1 150 498.00 | 1 150 498.00 |
CF Disponibilités | 551 446.00 | | 551 446.00 | 551 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 663.00 | | 2 919 663.00 | 2 919 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 783.00 | 835 922.00 | 4 050 861.00 | 4 886 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 887 068.00 | | | 887 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 168.00 | | | 229 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 535.00 | | | 1 375 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 368.00 | | | 398 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 900.00 | | | 920 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 862.00 | | | 814 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 029.00 | | | 524 029.00 |
EA Autres dettes | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 325.00 | | | 2 675 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 861.00 | | | 4 050 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 362.00 | | | 1 461 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 260 722.00 | 65 339.00 | 8 326 061.00 | 8 260 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 722.00 | 65 339.00 | 8 326 061.00 | 8 260 722.00 |
FM Production stockée | | | 18 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 508 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 770.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 690.00 | | | -36 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 482.00 | | | 8 566 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337 315.00 | | | 8 337 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 168.00 | | | 229 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 567 393.00 | | | 567 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 955.00 | | 197 563.00 | 1 784 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 398.00 | 1 967 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 398.00 | 1 221 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 938.00 | | 5 850.00 | 687 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 582.00 | | 191 283.00 | 1 045 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | 430.00 | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 582.00 | 191 769.00 | 9 430.00 | 653 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 16 564.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 902.00 | 175 205.00 | 9 430.00 | 600 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 555 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 862.00 | 814 862.00 | | 814 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 004.00 | 284 004.00 | | 284 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 561.00 | 169 561.00 | | 169 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 207 573.00 | 207 573.00 | | 207 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 149 910.00 | 149 910.00 | | 149 910.00 |
VC Groupe et associés | 625 036.00 | 625 036.00 | | 625 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 368.00 | 84 405.00 | 273 163.00 | 398 368.00 |
VI Groupe et associés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 646.00 | 251 646.00 | | 251 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 371.00 | 1 381 916.00 | 3 455.00 | 1 385 371.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 325.00 | 1 461 362.00 | 828 163.00 | 2 675 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |