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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 504.00 | 40 287.00 | 30 217.00 | 70 504.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 83 422.00 | 31 263.00 | 52 158.00 | 83 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 879.00 | 758 631.00 | 203 248.00 | 961 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 173.00 | 130 641.00 | 43 532.00 | 174 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 170.00 | 1 009 232.00 | 1 006 938.00 | 2 016 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 110.00 | | 642 110.00 | 642 110.00 |
BN En cours de production de biens | 287 139.00 | | 287 139.00 | 287 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 136.00 | | 283 136.00 | 283 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 271.00 | 2 622.00 | 392 649.00 | 395 271.00 |
BZ Autres créances | 1 018 392.00 | | 1 018 392.00 | 1 018 392.00 |
CF Disponibilités | 196 003.00 | | 196 003.00 | 196 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 325.00 | 2 622.00 | 2 821 703.00 | 2 824 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 495.00 | 1 011 854.00 | 3 828 641.00 | 4 840 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 235.00 | | | 1 026 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 456.00 | | | -27 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 782.00 | | | 1 255 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 963.00 | | | 313 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 072.00 | | | 919 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 078.00 | | | 679 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 004.00 | | | 531 004.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 858.00 | | | 2 572 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 641.00 | | | 3 828 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 348.00 | | | 1 437 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 378 835.00 | 89 891.00 | 7 468 726.00 | 7 378 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 378 835.00 | 89 891.00 | 7 468 726.00 | 7 378 835.00 |
FM Production stockée | | | 305 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 806 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 605.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 332.00 | | | 330 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 332.00 | | | 330 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 488.00 | | | 219 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 385.00 | | | 350 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 053.00 | | | -20 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 959.00 | | | -38 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 146 743.00 | | | 8 146 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 174 199.00 | | | 8 174 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 456.00 | | | -27 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 567 586.00 | | | 567 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 120.00 | | 524 526.00 | 1 967 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 476.00 | 2 016 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 476.00 | 1 253 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 788.00 | | 16 716.00 | 693 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 467.00 | | 507 810.00 | 1 221 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 922.00 | 182 983.00 | 9 673.00 | 835 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 834.00 | 19 453.00 | | 20 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 678.00 | 163 530.00 | 9 673.00 | 766 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 840 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 078.00 | 679 078.00 | | 679 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 800.00 | 290 800.00 | | 290 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 815.00 | 169 815.00 | | 169 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 392 125.00 | 392 125.00 | | 392 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
VC Groupe et associés | 809 507.00 | 809 507.00 | | 809 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 963.00 | 78 452.00 | 215 111.00 | 313 963.00 |
VI Groupe et associés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 392.00 | 1 412 791.00 | 6 601.00 | 1 419 392.00 |
VW T.V.A. | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 858.00 | 1 437 348.00 | 1 055 111.00 | 2 572 858.00 |