| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 645.00 | 4 122.00 | 3 523.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 297.00 | 4 122.00 | 837 175.00 | 841 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
CF Disponibilités | 206 529.00 | | 206 529.00 | 206 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 353.00 | | 271 353.00 | 271 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 650.00 | 4 122.00 | 1 108 529.00 | 1 112 650.00 |
CU Autres participations | 833 652.00 | | 833 652.00 | 833 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 281.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 76 196.00 | 5 330.00 | | 76 196.00 |
DH Report à nouveau | | -5 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 979.00 | 80 510.00 | | 89 979.00 |
DL TOTAL (I) | 320 186.00 | 230 207.00 | | 320 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 237.00 | 594 008.00 | | 515 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 451.00 | 150 719.00 | | 141 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 992.00 | 147 072.00 | | 40 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 223.00 | 45 860.00 | | 89 223.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 343.00 | 937 659.00 | | 788 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 529.00 | 1 167 865.00 | | 1 108 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 638.00 | 937 659.00 | | 303 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 727.00 | | 841 727.00 | 841 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 727.00 | | 841 727.00 | 841 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 522.00 | 881 663.00 | | 936 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 543.00 | 801 153.00 | | 846 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 979.00 | 80 510.00 | | 89 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 357.00 | | 3 939.00 | 837 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705.00 | | 3 939.00 | 3 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 652.00 | | | 833 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664.00 | 1 457.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 1 457.00 | | 2 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 237.00 | 90 533.00 | 335 380.00 | 515 237.00 |
VI Groupe et associés | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VW T.V.A. | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 343.00 | 303 638.00 | 395 380.00 | 788 343.00 |