| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 133.00 | 6 179.00 | 833 954.00 | 840 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
BZ Autres créances | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CF Disponibilités | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 219.00 | 6 179.00 | 903 040.00 | 909 219.00 |
CU Autres participations | 833 954.00 | | 833 954.00 | 833 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
DG Autres réserves | 205 973.00 | 205 973.00 | | 205 973.00 |
DH Report à nouveau | -701 075.00 | -695 551.00 | | -701 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 678.00 | -5 524.00 | | 678 678.00 |
DL TOTAL (I) | 344 416.00 | -334 262.00 | | 344 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 021.00 | 353 021.00 | | 353 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 073.00 | 104 994.00 | | 103 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 32 540.00 | | 24 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 886.00 | 39 998.00 | | 77 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 624.00 | 530 553.00 | | 558 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 040.00 | 196 291.00 | | 903 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 624.00 | 264 609.00 | | 558 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 667 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 649.00 | | | -4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 931.00 | 60 838.00 | | 795 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 253.00 | 66 363.00 | | 117 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 678.00 | -5 524.00 | | 678 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 831.00 | | 302.00 | 839 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 652.00 | | 302.00 | 833 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 667 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 021.00 | 353 021.00 | | 353 021.00 |
VI Groupe et associés | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VW T.V.A. | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 624.00 | 558 624.00 | | 558 624.00 |