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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 831.00 | 673 179.00 | 166 652.00 | 839 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CF Disponibilités | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 470.00 | 673 179.00 | 196 291.00 | 869 470.00 |
CU Autres participations | 833 652.00 | 667 000.00 | 166 652.00 | 833 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 841.00 | 8 545.00 | | 10 841.00 |
DG Autres réserves | 205 973.00 | 162 355.00 | | 205 973.00 |
DH Report à nouveau | -695 551.00 | 45 913.00 | | -695 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 524.00 | -695 551.00 | | -5 524.00 |
DL TOTAL (I) | -334 262.00 | -328 738.00 | | -334 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 021.00 | 354 035.00 | | 353 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 994.00 | 208 675.00 | | 104 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 540.00 | 59 436.00 | | 32 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 998.00 | 36 841.00 | | 39 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 553.00 | 658 986.00 | | 530 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 291.00 | 330 248.00 | | 196 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 609.00 | 397 699.00 | | 264 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 667 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 667 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -667 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 838.00 | 120 001.00 | | 60 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 363.00 | 815 552.00 | | 66 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 524.00 | -695 551.00 | | -5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 297.00 | | | 841 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 839 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 6 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 652.00 | | | 833 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393.00 | 252.00 | 1 466.00 | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | 252.00 | 1 466.00 | 7 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 021.00 | 87 077.00 | 265 944.00 | 353 021.00 |
VI Groupe et associés | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VW T.V.A. | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 553.00 | 264 609.00 | 265 944.00 | 530 553.00 |