| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 645.00 | 7 393.00 | 252.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 297.00 | 674 393.00 | 166 904.00 | 841 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 345.00 | | 163 345.00 | 163 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 641.00 | 674 393.00 | 330 248.00 | 1 004 641.00 |
CU Autres participations | 833 652.00 | 667 000.00 | 166 652.00 | 833 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
DG Autres réserves | 162 355.00 | 162 355.00 | | 162 355.00 |
DH Report à nouveau | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 551.00 | 45 913.00 | | -695 551.00 |
DL TOTAL (I) | -328 738.00 | 366 813.00 | | -328 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 035.00 | 352 166.00 | | 354 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 675.00 | 100 485.00 | | 208 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 436.00 | 35 786.00 | | 59 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 841.00 | 16 199.00 | | 36 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 986.00 | 504 636.00 | | 658 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 248.00 | 871 450.00 | | 330 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 699.00 | 223 349.00 | | 397 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 107.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 357.00 | 63 107.00 | | 667 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667 357.00 | -63 107.00 | | -667 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 287 122.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 552.00 | 241 209.00 | | 815 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 551.00 | 45 913.00 | | -695 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 297.00 | | | 841 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 652.00 | | | 833 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 406.00 | 987.00 | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | 987.00 | | 6 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 667 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 667 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 166.00 | 90 879.00 | 261 288.00 | 352 166.00 |
VI Groupe et associés | 168 675.00 | 168 675.00 | | 168 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 370.00 | 162 370.00 | | 162 370.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 986.00 | 397 699.00 | 261 288.00 | 658 986.00 |