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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 645.00 | 5 344.00 | 2 301.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 297.00 | 5 344.00 | 835 953.00 | 841 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BZ Autres créances | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
CF Disponibilités | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 516.00 | 5 344.00 | 946 171.00 | 951 516.00 |
CU Autres participations | 833 652.00 | | 833 652.00 | 833 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 166 175.00 | 76 196.00 | | 166 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | 89 979.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 320 900.00 | 320 186.00 | | 320 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 739.00 | 515 237.00 | | 434 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 943.00 | 141 451.00 | | 122 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | 40 992.00 | | 21 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 229.00 | 89 223.00 | | 46 229.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 1 440.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 271.00 | 788 343.00 | | 625 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 171.00 | 1 108 529.00 | | 946 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 234.00 | 303 638.00 | | 241 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 122.00 | 936 522.00 | | 290 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 407.00 | 846 543.00 | | 289 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714.00 | 89 979.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 297.00 | | | 841 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 652.00 | | | 833 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122.00 | 1 223.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 1 223.00 | | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VB T. V. A. | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VC Groupe et associés | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 739.00 | 50 702.00 | 384 037.00 | 434 739.00 |
VI Groupe et associés | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
VW T.V.A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 271.00 | 241 234.00 | 384 037.00 | 625 271.00 |