| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 645.00 | 6 406.00 | 1 239.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 297.00 | 6 406.00 | 834 891.00 | 841 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CF Disponibilités | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 855.00 | 6 406.00 | 871 450.00 | 877 855.00 |
CU Autres participations | 833 652.00 | | 833 652.00 | 833 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 545.00 | 4 010.00 | | 8 545.00 |
DG Autres réserves | 162 355.00 | 166 175.00 | | 162 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 913.00 | 714.00 | | 45 913.00 |
DL TOTAL (I) | 366 813.00 | 320 900.00 | | 366 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 166.00 | 434 739.00 | | 352 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 485.00 | 122 943.00 | | 100 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 786.00 | 21 008.00 | | 35 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 199.00 | 46 229.00 | | 16 199.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 636.00 | 625 271.00 | | 504 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 450.00 | 946 171.00 | | 871 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 349.00 | 241 234.00 | | 223 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | 75 000.00 | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | 75 000.00 | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 000.00 | -75 000.00 | | -63 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 122.00 | 290 122.00 | | 287 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 209.00 | 289 407.00 | | 241 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 913.00 | 714.00 | | 45 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 297.00 | | | 841 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 652.00 | | | 833 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 344.00 | 1 061.00 | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | 1 061.00 | | 5 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51.00 | | | 51.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 166.00 | 90 879.00 | 261 288.00 | 352 166.00 |
VI Groupe et associés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 667.00 | | | 100 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 636.00 | 223 349.00 | 281 288.00 | 504 636.00 |