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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 089.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 113.00 | |
BT Marchandises | | | 35 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 381.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 111.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 209 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 237 404.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
CU Autres participations | | | 59.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
DH Report à nouveau | -13 117.00 | | | -13 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 281.00 | -13 117.00 | | 33 281.00 |
DL TOTAL (I) | 43 091.00 | 9 810.00 | | 43 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 587.00 | 18 347.00 | | 27 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 136.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 844.00 | 111 310.00 | | 129 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 369.00 | 35 414.00 | | 36 369.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 314.00 | 165 355.00 | | 194 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 404.00 | 175 165.00 | | 237 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 711.00 | 154 839.00 | | 178 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 887 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 067.00 | 1 874.00 | | 6 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | 1 874.00 | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | 126.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 500.00 | 750 514.00 | | 949 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 219.00 | 763 631.00 | | 916 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 281.00 | -13 117.00 | | 33 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 867.00 | | 14 000.00 | 47 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 43 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 41 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 530.00 | | 14 000.00 | 45 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 876.00 | 10 811.00 | 11 933.00 | 16 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 10 811.00 | 11 933.00 | 16 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 587.00 | 11 984.00 | 15 603.00 | 27 587.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 314.00 | 178 711.00 | 15 603.00 | 194 314.00 |