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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 879.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 389.00 | |
BT Marchandises | | | 30 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 122.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 039.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 339 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 400 349.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 012.00 | 75 231.00 | | 92 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 364.00 | 16 781.00 | | 24 364.00 |
DL TOTAL (I) | 124 626.00 | 100 262.00 | | 124 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 921.00 | 25 937.00 | | 16 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 154.00 | 4.00 | | 18 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 414.00 | 224 399.00 | | 163 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 234.00 | 32 868.00 | | 77 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 723.00 | 283 208.00 | | 275 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 349.00 | 383 470.00 | | 400 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 460 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | 3 934.00 | | 8 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 799.00 | 1 244 584.00 | | 1 554 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 435.00 | 1 227 803.00 | | 1 530 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 364.00 | 16 781.00 | | 24 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 724.00 | | 40 770.00 | 96 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 119 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 112 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 300.00 | | 40 770.00 | 89 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 703.00 | 20 306.00 | 5 403.00 | 44 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 394.00 | 20 306.00 | 5 403.00 | 44 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 427.00 | 9 710.00 | | 2 427.00 |
6T Sur comptes clients | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 476.00 | 9 710.00 | 5 049.00 | 7 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 476.00 | 9 710.00 | 5 049.00 | 7 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 710.00 | 5 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 414.00 | 163 414.00 | | 163 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
VB T. V. A. | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 921.00 | 9 109.00 | 7 811.00 | 16 921.00 |
VI Groupe et associés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VP Divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
VW T.V.A. | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 723.00 | 267 911.00 | 7 811.00 | 275 723.00 |