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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 971.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 619.00 | |
BT Marchandises | | | 25 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 548.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 589.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 350 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 420 428.00 | |
CU Autres participations | | | 5 202.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 376.00 | 92 012.00 | | 116 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | 24 364.00 | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 147 277.00 | 124 626.00 | | 147 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 788.00 | 16 921.00 | | 57 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 461.00 | 18 154.00 | | 15 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 046.00 | 163 414.00 | | 138 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 855.00 | 77 234.00 | | 61 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 150.00 | 275 723.00 | | 273 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 428.00 | 400 349.00 | | 420 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 351 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 100.00 | 20 000.00 | | 37 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 100.00 | 20 000.00 | | 37 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 979.00 | 12 097.00 | | 35 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 005.00 | 12 097.00 | | 36 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | 7 903.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 8 322.00 | | 6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 964.00 | 1 554 799.00 | | 1 459 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 313.00 | 1 530 435.00 | | 1 437 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 652.00 | 24 364.00 | | 22 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 995.00 | | 72 213.00 | 119 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 317.00 | 124 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 317.00 | 117 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 571.00 | | 72 157.00 | 112 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | 56.00 | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 606.00 | 27 003.00 | 31 337.00 | 59 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 297.00 | 27 003.00 | 31 337.00 | 59 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 137.00 | 10 054.00 | | 12 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 137.00 | 10 054.00 | | 12 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 137.00 | 10 054.00 | | 12 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 169 548.00 | 169 548.00 | | 169 548.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 788.00 | 26 090.00 | 31 698.00 | 57 788.00 |
VI Groupe et associés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
VW T.V.A. | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 150.00 | 241 452.00 | 31 698.00 | 273 150.00 |