| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 022.00 | |
BT Marchandises | | | 41 745.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 178 210.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 527.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 331 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 383 470.00 | |
CU Autres participations | | | 5 146.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 231.00 | 34 841.00 | | 75 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 781.00 | 40 390.00 | | 16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 100 262.00 | 83 481.00 | | 100 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 937.00 | 37 338.00 | | 25 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 488.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 399.00 | 116 539.00 | | 224 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 868.00 | 41 377.00 | | 32 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 208.00 | 195 743.00 | | 283 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 470.00 | 279 223.00 | | 383 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 287.00 | 169 805.00 | | 266 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 190 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 51 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 10 281.00 | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 584.00 | 1 184 434.00 | | 1 244 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 803.00 | 1 144 044.00 | | 1 227 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 781.00 | 40 390.00 | | 16 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 618.00 | | 2 107.00 | 96 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 96 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 89 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 194.00 | | 2 107.00 | 89 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 896.00 | 17 807.00 | 2 000.00 | 28 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 587.00 | 17 807.00 | 2 000.00 | 28 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
6T Sur comptes clients | 2 565.00 | 5 049.00 | 2 565.00 | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | 5 049.00 | 2 565.00 | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | 5 049.00 | 2 565.00 | 4 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049.00 | 2 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 399.00 | 224 399.00 | | 224 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 177 201.00 | 177 201.00 | | 177 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 937.00 | 9 016.00 | 16 921.00 | 25 937.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 808.00 | 199 808.00 | | 199 808.00 |
VW T.V.A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 208.00 | 266 287.00 | 16 921.00 | 283 208.00 |