| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 671.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 040.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 617.00 | |
BT Marchandises | | | 52 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 345 452.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 944.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 667 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 770 074.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 6 269.00 | |
CU Autres participations | | | 5 202.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 027.00 | 116 376.00 | | 139 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 839.00 | 22 652.00 | | 8 839.00 |
DL TOTAL (I) | 156 116.00 | 147 277.00 | | 156 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 509.00 | 57 788.00 | | 78 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 15 461.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 869.00 | 138 046.00 | | 406 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 133.00 | 61 855.00 | | 127 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 958.00 | 273 150.00 | | 613 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 074.00 | 420 428.00 | | 770 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 101 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 165 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 37 100.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 37 100.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 26.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 35 979.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 36 005.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 1 095.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 6 678.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 966.00 | 1 459 964.00 | | 2 170 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 128.00 | 1 437 313.00 | | 2 162 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 839.00 | 22 652.00 | | 8 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 891.00 | | 58 964.00 | 124 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 11 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 182 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 411.00 | | 52 964.00 | 117 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 171.00 | | 6 000.00 | 7 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 272.00 | 24 266.00 | | 55 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 963.00 | 24 266.00 | | 54 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 869.00 | 406 869.00 | | 406 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 345 452.00 | 345 452.00 | | 345 452.00 |
VB T. V. A. | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 509.00 | 29 969.00 | 46 486.00 | 78 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 290.00 | 393 290.00 | | 393 290.00 |
VW T.V.A. | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 958.00 | 565 419.00 | 46 486.00 | 613 958.00 |