| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 733.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 722.00 | |
BT Marchandises | | | 33 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 082.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 348.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 211 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 279 223.00 | |
CU Autres participations | | | 5 146.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 841.00 | 14 677.00 | | 34 841.00 |
DH Report à nouveau | | -13 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 390.00 | 33 281.00 | | 40 390.00 |
DL TOTAL (I) | 83 481.00 | 43 091.00 | | 83 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 338.00 | 27 587.00 | | 37 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 514.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 539.00 | 129 844.00 | | 116 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 377.00 | 36 369.00 | | 41 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 743.00 | 194 314.00 | | 195 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 223.00 | 237 404.00 | | 279 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 805.00 | 178 711.00 | | 169 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 138 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 157.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 843.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | 5 708.00 | | 10 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 434.00 | 949 500.00 | | 1 184 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 044.00 | 916 219.00 | | 1 144 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 390.00 | 33 281.00 | | 40 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 867.00 | | 52 750.00 | 43 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 530.00 | | 47 663.00 | 41 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | 5 087.00 | 2 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 754.00 | 13 142.00 | | 15 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 445.00 | 13 142.00 | | 15 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 120 569.00 | | | 120 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 338.00 | 11 401.00 | 25 937.00 | 37 338.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 484.00 | 135 484.00 | | 135 484.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 743.00 | 169 805.00 | 25 937.00 | 195 743.00 |