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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 682.00 | 30 104.00 | 51 577.00 | 81 682.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 972.00 | 30 104.00 | 168 868.00 | 198 972.00 |
060 Stock marchandises | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
072 Créances – Autres | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
084 Disponibilités | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
110 Total général Actif | 216 599.00 | 30 104.00 | 186 495.00 | 216 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 912.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 094.00 | | | 207 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
224 Production immobilisée | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
230 Autres produits | 491.00 | | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 702.00 | | | 229 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347.00 | | | 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
252 Charges sociales | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
262 Autres charges | 637.00 | | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 809.00 | | | 215 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 900.00 | | | 192 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |