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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 609.00 | 20 770.00 | 54 839.00 | 75 609.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 900.00 | 20 770.00 | 172 130.00 | 192 900.00 |
060 Stock marchandises | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
072 Créances – Autres | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
084 Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
110 Total général Actif | 212 754.00 | 20 770.00 | 191 985.00 | 212 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 881.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
230 Autres produits | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 090.00 | | | 221 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 466.00 | | | -5 466.00 |
242 Autres charges externes. | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
252 Charges sociales | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 946.00 | | | 202 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
294 Charges financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |