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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 380.00 | 67 296.00 | 18 084.00 | 85 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 670.00 | 67 296.00 | 136 374.00 | 203 670.00 |
060 Stock marchandises | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
072 Créances – Autres | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
084 Disponibilités | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
110 Total général Actif | 264 607.00 | 67 296.00 | 197 311.00 | 264 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 279.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
224 Production immobilisée | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 795.00 | | | 174 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | | | -166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
252 Charges sociales | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 279.00 | | | 15 279.00 |