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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 719.00 | 54 642.00 | 27 078.00 | 81 719.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 010.00 | 54 642.00 | 144 368.00 | 199 010.00 |
060 Stock marchandises | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
072 Créances – Autres | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
084 Disponibilités | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
110 Total général Actif | 227 321.00 | 54 642.00 | 172 679.00 | 227 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 114.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 394.00 | | | 183 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
224 Production immobilisée | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
230 Autres produits | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 346.00 | | | 211 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -611.00 | | | -611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
252 Charges sociales | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
262 Autres charges | 735.00 | | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 927.00 | | | 188 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 972.00 | | | 198 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38.00 | | | 38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |