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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 682.00 | 47 791.00 | 33 890.00 | 81 682.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 972.00 | 47 791.00 | 151 181.00 | 198 972.00 |
060 Stock marchandises | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
084 Disponibilités | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
110 Total général Actif | 224 979.00 | 47 791.00 | 177 188.00 | 224 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 218.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 772.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 676.00 | | | 185 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
224 Production immobilisée | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 544.00 | | | 212 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396.00 | | | 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 091.00 | | | -8 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
252 Charges sociales | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 930.00 | | | 199 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
294 Charges financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 972.00 | | | 198 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |