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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 440.00 | 61 012.00 | 21 428.00 | 82 440.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 731.00 | 61 012.00 | 138 719.00 | 199 731.00 |
060 Stock marchandises | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
072 Créances – Autres | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
084 Disponibilités | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
110 Total général Actif | 248 815.00 | 61 012.00 | 187 803.00 | 248 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 217.00 | | | 124 217.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
224 Production immobilisée | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 313.00 | | | 167 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
252 Charges sociales | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 721.00 | | | 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |