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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 348.00 | 790.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 388.00 | 348.00 | 160 040.00 | 160 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CF Disponibilités | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 048.00 | 348.00 | 247 700.00 | 248 048.00 |
CU Autres participations | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 875.00 | 3 459.00 | | 14 875.00 |
DG Autres réserves | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 379.00 | 30 170.00 | | 21 379.00 |
DL TOTAL (I) | 203 758.00 | 182 379.00 | | 203 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 628.00 | 7 334.00 | | 5 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | 5 346.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 880.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 226.00 | 14 965.00 | | 34 226.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 942.00 | 28 523.00 | | 43 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 700.00 | 210 902.00 | | 247 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 077.00 | 22 896.00 | | 40 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 225.00 | 9 893.00 | | 26 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 1 133.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 191.00 | 77 751.00 | | 125 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 811.00 | 47 581.00 | | 103 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 379.00 | 30 170.00 | | 21 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 900.00 | | 1 138.00 | 159 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 160 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 1 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 1 138.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 399.00 | 252.00 | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 399.00 | 252.00 | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 628.00 | 1 763.00 | 3 865.00 | 5 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 942.00 | 40 077.00 | 3 865.00 | 43 942.00 |