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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 807.00 | 1 366.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 913.00 | 44 085.00 | 18 828.00 | 62 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BZ Autres créances | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CF Disponibilités | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 594.00 | | 128 594.00 | 128 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 507.00 | 44 085.00 | 147 422.00 | 191 507.00 |
CU Autres participations | 60 740.00 | 43 278.00 | 17 462.00 | 60 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | 14 875.00 | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 660.00 | 22 974.00 | | -16 660.00 |
DL TOTAL (I) | 69 939.00 | 86 599.00 | | 69 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 170.00 | 64 157.00 | | 48 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 2 611.00 | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 241.00 | 22 332.00 | | 28 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 483.00 | 89 419.00 | | 77 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 422.00 | 176 018.00 | | 147 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 483.00 | 89 419.00 | | 77 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | 1 880.00 | | 2 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 379.00 | 27 227.00 | | 19 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | 99 619.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 99 619.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -119.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 038.00 | 223 149.00 | | 107 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 698.00 | 200 174.00 | | 123 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 660.00 | 22 974.00 | | -16 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 874.00 | | 2 088.00 | 61 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 62 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 2 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | 1 098.00 | 2 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 750.00 | | 990.00 | 59 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 718.00 | 457.00 | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 718.00 | 457.00 | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
UX Autres créances clients | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VI Groupe et associés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VW T.V.A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |