| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 546.00 | 1 578.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 874.00 | 546.00 | 61 328.00 | 61 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CF Disponibilités | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 564.00 | 546.00 | 176 018.00 | 176 564.00 |
CU Autres participations | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 148 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
DG Autres réserves | | 45 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 974.00 | 10 255.00 | | 22 974.00 |
DL TOTAL (I) | 86 599.00 | 219 807.00 | | 86 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 2 043.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 157.00 | 3 840.00 | | 64 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 1 344.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 332.00 | 13 519.00 | | 22 332.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 419.00 | 20 898.00 | | 89 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 018.00 | 240 705.00 | | 176 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 419.00 | 20 738.00 | | 89 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | 2 411.00 | | 1 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 25 767.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 149.00 | 112 674.00 | | 223 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 174.00 | 102 420.00 | | 200 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 974.00 | 10 255.00 | | 22 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 173.00 | | 2 124.00 | 161 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 500.00 | | 59 750.00 | 99 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 500.00 | 1 923.00 | 61 874.00 | 99 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 2 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | 2 124.00 | 1 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 657.00 | 1 803.00 | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 657.00 | 1 803.00 | 1 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |