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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 692.00 | 231.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 173.00 | 1 692.00 | 159 481.00 | 161 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CF Disponibilités | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 397.00 | 1 692.00 | 240 705.00 | 242 397.00 |
CU Autres participations | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
DG Autres réserves | 45 928.00 | 40 134.00 | | 45 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | 5 794.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 219 807.00 | 209 553.00 | | 219 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043.00 | 3 865.00 | | 2 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | 5 554.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 168.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 519.00 | 16 307.00 | | 13 519.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 2 580.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 898.00 | 29 474.00 | | 20 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 705.00 | 239 027.00 | | 240 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 738.00 | 27 432.00 | | 20 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | 1 717.00 | | 2 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 767.00 | 25 978.00 | | 25 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 184.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 674.00 | 107 246.00 | | 112 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 420.00 | 101 451.00 | | 102 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | 5 794.00 | | 10 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043.00 | 1 883.00 | 160.00 | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 898.00 | 20 738.00 | 160.00 | 20 898.00 |