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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 1 762.00 | 1 911.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 413.00 | 45 040.00 | 19 373.00 | 64 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CF Disponibilités | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 653.00 | 45 040.00 | 105 613.00 | 150 653.00 |
CU Autres participations | 60 740.00 | 43 278.00 | 17 462.00 | 60 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 8 314.00 | 32 974.00 | | 8 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | -16 660.00 | | 14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 76 397.00 | 69 939.00 | | 76 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 48 170.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 1 073.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819.00 | 28 241.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 216.00 | 77 483.00 | | 29 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 613.00 | 147 422.00 | | 105 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 216.00 | 77 483.00 | | 29 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | 2 112.00 | | 2 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 877.00 | 19 379.00 | | 20 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 463.00 | 107 038.00 | | 93 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 005.00 | 123 698.00 | | 79 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 458.00 | -16 660.00 | | 14 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 913.00 | | 1 500.00 | 62 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | | 1 500.00 | 2 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 955.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 955.00 | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |