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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 919.00 | 1 004.00 | 1 923.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 161 173.00 | 919.00 | 160 254.00 | 161 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CF Disponibilités | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 946.00 | 919.00 | 239 027.00 | 239 946.00 |
CU Autres participations | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
DG Autres réserves | 40 134.00 | 18 754.00 | | 40 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794.00 | 21 379.00 | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 209 553.00 | 203 758.00 | | 209 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865.00 | 5 628.00 | | 3 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554.00 | 2 203.00 | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 007.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 307.00 | 34 226.00 | | 16 307.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 878.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 474.00 | 43 942.00 | | 29 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 027.00 | 247 700.00 | | 239 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 432.00 | 40 077.00 | | 27 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | 1 745.00 | | 1 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 978.00 | 26 225.00 | | 25 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 85.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 246.00 | 125 191.00 | | 107 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 451.00 | 103 811.00 | | 101 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794.00 | 21 379.00 | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 388.00 | | 784.00 | 160 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | 784.00 | 1 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 571.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 571.00 | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865.00 | 1 822.00 | 2 043.00 | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 474.00 | 27 432.00 | 2 043.00 | 29 474.00 |