| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 571.00 | 10 455.00 | 7 116.00 | 17 571.00 |
AN Terrains | 473 950.00 | | 473 950.00 | 473 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 734.00 | | 231 734.00 | 231 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 255.00 | 10 455.00 | 712 800.00 | 723 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BZ Autres créances | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
CF Disponibilités | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 958.00 | | 165 958.00 | 165 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 213.00 | 10 455.00 | 878 758.00 | 889 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 349.00 | -12 831.00 | | -37 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 199.00 | -24 518.00 | | -29 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 591.00 | 175 591.00 | | 175 591.00 |
DL TOTAL (I) | 146 042.00 | 175 241.00 | | 146 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 4 237.00 | | 25 008.00 |
EA Autres dettes | 707 708.00 | 278 226.00 | | 707 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 716.00 | 282 463.00 | | 732 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 758.00 | 457 705.00 | | 878 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 426.00 | 10 092.00 | | 32 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 684.00 | 47.00 | | 7 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 884.00 | 24 565.00 | | 36 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 199.00 | -24 518.00 | | -29 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 800.00 | | 1 050 987.00 | 235 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 532.00 | 723 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 532.00 | 705 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 229.00 | | 1 050 987.00 | 218 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 940.00 | 3 514.00 | | 6 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 940.00 | 3 514.00 | | 6 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VB T. V. A. | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
VI Groupe et associés | 707 708.00 | 7 418.00 | | 707 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 716.00 | 32 426.00 | | 732 716.00 |