|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 571.00 | 13 969.00 | 3 602.00 | 17 571.00 |
AN Terrains | 473 950.00 | | 473 950.00 | 473 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 622 542.00 | | 2 622 542.00 | 2 622 542.00 |
AX Avances et acomptes | 377 754.00 | | 377 754.00 | 377 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 218.00 | 13 969.00 | 3 478 248.00 | 3 492 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 426 506.00 | | 426 506.00 | 426 506.00 |
CF Disponibilités | 312 916.00 | | 312 916.00 | 312 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 589.00 | | 754 589.00 | 754 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 856.00 | 13 969.00 | 4 544 887.00 | 4 558 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 312 050.00 | | 312 050.00 | 312 050.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 549.00 | -37 350.00 | | -66 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 445.00 | -29 200.00 | | -39 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039 433.00 | 175 592.00 | | 1 039 433.00 |
DL TOTAL (I) | 970 439.00 | 146 042.00 | | 970 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 706.00 | 25 008.00 | | 268 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | | | 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233 164.00 | | | 1 233 164.00 |
EA Autres dettes | 2 071 697.00 | 707 708.00 | | 2 071 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 448.00 | 732 717.00 | | 3 574 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 887.00 | 878 759.00 | | 4 544 887.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 444.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 685.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 7 683.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 051.00 | 7 685.00 | | 312 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 496.00 | 36 884.00 | | 351 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 445.00 | -29 200.00 | | -39 445.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 256.00 | | 2 779 662.00 | 723 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 700.00 | | 3 492 218.00 | 10 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | | 3 474 246.00 | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 685.00 | | 2 779 262.00 | 705 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 455.00 | 3 514.00 | | 10 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 455.00 | 3 514.00 | | 10 455.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 312 050.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 706.00 | 268 706.00 | | 268 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233 164.00 | 1 233 164.00 | | 1 233 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 425 906.00 | | | 425 906.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 071 697.00 | 8 200.00 | | 2 071 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 073.00 | 442 073.00 | | 442 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 448.00 | 1 510 951.00 | | 3 574 448.00 |