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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
AN Terrains | 473 950.00 | | 473 950.00 | 473 950.00 |
AP Constructions | 4 923 085.00 | 306 779.00 | 4 616 306.00 | 4 923 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786 652.00 | 321 163.00 | 4 465 490.00 | 4 786 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 1 193.00 | 2 386.00 | 3 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235 118.00 | 646 706.00 | 9 588 412.00 | 10 235 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
BZ Autres créances | 781 778.00 | | 781 778.00 | 781 778.00 |
CF Disponibilités | 963 327.00 | | 963 327.00 | 963 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 385.00 | | 1 848 385.00 | 1 848 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 429 502.00 | 646 706.00 | 11 782 797.00 | 12 429 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 877.00 | -105 995.00 | | -361 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173 791.00 | -255 883.00 | | -1 173 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089 433.00 | 1 039 433.00 | | 1 089 433.00 |
DL TOTAL (I) | -246 235.00 | 877 556.00 | | -246 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 144 782.00 | 6 904 242.00 | | 8 144 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 265.00 | 91 862.00 | | 225 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 432.00 | 635 426.00 | | 981 432.00 |
EA Autres dettes | 2 674 031.00 | 1 928 616.00 | | 2 674 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 029 031.00 | 9 560 147.00 | | 12 029 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 782 797.00 | 10 437 703.00 | | 11 782 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 332.00 | | 907 332.00 | 907 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 332.00 | | 907 332.00 | 907 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 222.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 337.00 | 33 954.00 | | 907 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 128.00 | 289 837.00 | | 2 081 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173 791.00 | -255 883.00 | | -1 173 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 931 490.00 | | 9 743 596.00 | 8 931 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 439 968.00 | | 10 235 118.00 | 8 439 968.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 439 968.00 | | 10 217 546.00 | 8 439 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 913 918.00 | | 9 743 596.00 | 8 913 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 484.00 | 629 222.00 | | 17 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 484.00 | 88.00 | | 17 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 629 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 265.00 | 225 265.00 | | 225 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 432.00 | 981 432.00 | | 981 432.00 |
UX Autres créances clients | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VB T. V. A. | 781 778.00 | 781 778.00 | | 781 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 794 782.00 | 258 407.00 | 2 172 735.00 | 7 794 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 674 031.00 | | | 2 674 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 661.00 | 837 661.00 | | 837 661.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 029 031.00 | 1 818 626.00 | 2 172 735.00 | 12 029 031.00 |