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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 571.00 | 17 484.00 | 88.00 | 17 571.00 |
AN Terrains | 473 950.00 | | 473 950.00 | 473 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 439 968.00 | | 8 439 968.00 | 8 439 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 931 490.00 | 17 484.00 | 8 914 006.00 | 8 931 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 465 820.00 | | 465 820.00 | 465 820.00 |
CF Disponibilités | 695 520.00 | | 695 520.00 | 695 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 696.00 | | 1 177 696.00 | 1 177 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 455 186.00 | 17 484.00 | 10 437 703.00 | 10 455 186.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 37 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 995.00 | -66 549.00 | | -105 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 883.00 | -39 445.00 | | -255 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039 433.00 | 1 039 433.00 | | 1 039 433.00 |
DL TOTAL (I) | 877 556.00 | 970 439.00 | | 877 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904 242.00 | | | 6 904 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 862.00 | 268 706.00 | | 91 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 881.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 426.00 | 1 233 164.00 | | 635 426.00 |
EA Autres dettes | 1 928 616.00 | 2 071 697.00 | | 1 928 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 560 147.00 | 3 574 448.00 | | 9 560 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 437 703.00 | 4 544 887.00 | | 10 437 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 954.00 | 312 051.00 | | 33 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 837.00 | 351 496.00 | | 289 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 883.00 | -39 445.00 | | -255 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 218.00 | | 5 994 619.00 | 3 492 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 347.00 | 8 931 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 947.00 | 8 913 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 246.00 | | 5 994 619.00 | 3 474 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 969.00 | 3 514.00 | | 13 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 969.00 | 3 514.00 | | 13 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 426.00 | 635 426.00 | | 635 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 465 820.00 | 465 820.00 | | 465 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 900 882.00 | | 1 653 892.00 | 6 900 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 559.00 | | 1 928 559.00 | 1 928 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900 882.00 | | | 6 900 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 176.00 | 478 176.00 | | 478 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 147.00 | 730 706.00 | 3 582 451.00 | 9 560 147.00 |