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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3 666.00 | 1 833.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 473 950.00 | | 473 950.00 | 473 950.00 |
AP Constructions | 5 287 421.00 | 1 082 834.00 | 4 204 586.00 | 5 287 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 710.00 | 973 729.00 | 3 883 980.00 | 4 857 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AX Avances et acomptes | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 657 811.00 | 2 081 381.00 | 8 576 429.00 | 10 657 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BZ Autres créances | 143 953.00 | | 143 953.00 | 143 953.00 |
CF Disponibilités | 926 009.00 | | 926 009.00 | 926 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 108.00 | | 1 265 108.00 | 1 265 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 228 996.00 | 2 081 381.00 | 10 147 615.00 | 12 228 996.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 306 077.00 | | 306 077.00 | 306 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 417 488.00 | -1 535 668.00 | | -2 417 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 042.00 | -881 820.00 | | -1 329 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 354 297.00 | 1 370 726.00 | | 1 354 297.00 |
DL TOTAL (I) | -2 192 234.00 | -846 762.00 | | -2 192 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013 682.00 | 7 539 463.00 | | 7 013 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 375.00 | 166 133.00 | | 671 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 460.00 | 15 200.00 | | 6 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 946.00 | 831 247.00 | | 105 946.00 |
EA Autres dettes | 4 542 385.00 | 3 844 222.00 | | 4 542 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 339 849.00 | 12 396 266.00 | | 12 339 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 147 615.00 | 11 549 503.00 | | 10 147 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 911.00 | 1 539 723.00 | | 1 391 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 383 889.00 | | 1 383 889.00 | 1 383 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 889.00 | | 1 383 889.00 | 1 383 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 393.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 9 200.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 156.00 | | | 139 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 441.00 | 9 200.00 | | 225 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 012.00 | 7 229.00 | | -209 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 329.00 | 1 179 218.00 | | 1 600 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 371.00 | 2 061 039.00 | | 2 929 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 042.00 | -881 820.00 | | -1 329 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 744.00 | 24 719.00 | | 24 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 539 817.00 | | 117 995.00 | 10 539 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 657 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 634 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 516 745.00 | | 117 995.00 | 10 516 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 421.00 | 680 778.00 | | 1 314 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 017.00 | 678 944.00 | | 1 295 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 86 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 375.00 | 671 375.00 | | 671 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 946.00 | 105 946.00 | | 105 946.00 |
UX Autres créances clients | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 141 193.00 | 141 193.00 | | 141 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 012 320.00 | 537 083.00 | 2 278 025.00 | 7 012 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 542 385.00 | 69 683.00 | | 4 542 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 056.00 | | | 524 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 386.00 | 206 386.00 | | 206 386.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 339 849.00 | 1 391 911.00 | 2 278 025.00 | 12 339 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 098.00 | 18 438.00 | | 66 098.00 |
ST Autres comptes | 487 548.00 | 251 075.00 | | 487 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 799.00 | 1 535.00 | | 9 799.00 |
YT Sous‐traitance | 693 254.00 | 520 141.00 | | 693 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 967.00 | 213 388.00 | | 289 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 701.00 | 809 191.00 | | 1 274 701.00 |