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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 1 833.00 | 3 667.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 473 950.00 | | 473 950.00 | 473 950.00 |
AP Constructions | 5 183 020.00 | 645 733.00 | 4 537 287.00 | 5 183 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852 855.00 | 646 898.00 | 4 205 957.00 | 4 852 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 2 386.00 | 1 193.00 | 3 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 539 817.00 | 1 314 421.00 | 9 225 395.00 | 10 539 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
BZ Autres créances | 740 121.00 | | 740 121.00 | 740 121.00 |
CF Disponibilités | 1 095 030.00 | | 1 095 030.00 | 1 095 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 416.00 | | 1 991 416.00 | 1 991 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 863 925.00 | 1 314 421.00 | 11 549 504.00 | 12 863 925.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 332 692.00 | | 332 692.00 | 332 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 535 668.00 | -361 877.00 | | -1 535 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 821.00 | -1 173 791.00 | | -881 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 370 726.00 | 1 089 433.00 | | 1 370 726.00 |
DL TOTAL (I) | -846 763.00 | -246 235.00 | | -846 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 539 463.00 | 8 144 782.00 | | 7 539 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 133.00 | 225 265.00 | | 166 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 3 522.00 | | 15 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831 248.00 | 981 432.00 | | 831 248.00 |
EA Autres dettes | 3 844 223.00 | 2 674 031.00 | | 3 844 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 396 266.00 | 12 029 031.00 | | 12 396 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 504.00 | 11 782 797.00 | | 11 549 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 312.00 | | 1 134 312.00 | 1 134 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 312.00 | | 1 134 312.00 | 1 134 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 023.00 | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 218.00 | 907 337.00 | | 1 179 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 039.00 | 2 081 128.00 | | 2 061 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 821.00 | -1 173 791.00 | | -881 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 118.00 | | 334 979.00 | 10 235 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 280.00 | | 10 539 817.00 | 30 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 280.00 | | 10 516 745.00 | 30 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217 546.00 | | 329 479.00 | 10 217 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 706.00 | 667 715.00 | | 646 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 135.00 | 665 882.00 | | 629 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831 248.00 | 831 248.00 | | 831 248.00 |
UX Autres créances clients | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
VB T. V. A. | 740 121.00 | 740 121.00 | | 740 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 536 375.00 | 524 054.00 | 2 224 968.00 | 7 536 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 844 223.00 | | | 3 844 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 625.00 | | | 606 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 346.00 | 836 346.00 | | 836 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 396 266.00 | 1 539 724.00 | 2 224 968.00 | 12 396 266.00 |