| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 4 276.00 | 8 183.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 669.00 | 141 881.00 | 649 787.00 | 791 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 285.00 | 146 158.00 | 687 127.00 | 833 285.00 |
BT Marchandises | 1 142 170.00 | | 1 142 170.00 | 1 142 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
BZ Autres créances | 117 562.00 | | 117 562.00 | 117 562.00 |
CF Disponibilités | 158 259.00 | | 158 259.00 | 158 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 483.00 | | 1 509 483.00 | 1 509 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 769.00 | 146 158.00 | 2 196 611.00 | 2 342 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 284.00 | -125 645.00 | | -25 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 507.00 | 100 360.00 | | 102 507.00 |
DL TOTAL (I) | 177 223.00 | 74 715.00 | | 177 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 819.00 | 1 009 064.00 | | 835 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 405.00 | 254 002.00 | | 321 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 589.00 | 620 764.00 | | 689 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 268.00 | 95 814.00 | | 158 268.00 |
EA Autres dettes | 14 305.00 | 14 489.00 | | 14 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 387.00 | 1 994 135.00 | | 2 019 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 611.00 | 2 068 851.00 | | 2 196 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 186.00 | | 2 100.00 | 831 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 129.00 | | | 804 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 056.00 | | 2 100.00 | 27 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 637.00 | 57 522.00 | | 88 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 637.00 | 57 522.00 | | 88 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 589.00 | 689 589.00 | | 689 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VC Groupe et associés | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 415.00 | 181 454.00 | 653 961.00 | 835 415.00 |
VI Groupe et associés | 321 405.00 | 321 405.00 | | 321 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 558.00 | | | 172 558.00 |
VP Divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 410.00 | 209 054.00 | 1 356.00 | 210 410.00 |
VW T.V.A. | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 388.00 | 1 365 427.00 | 653 961.00 | 2 019 388.00 |