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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 526.00 | 12 824.00 | 8 701.00 | 21 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 758.00 | 364 927.00 | 448 830.00 | 813 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 084.00 | 377 752.00 | 485 331.00 | 863 084.00 |
BT Marchandises | 1 126 133.00 | | 1 126 133.00 | 1 126 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
CF Disponibilités | 720 391.00 | | 720 391.00 | 720 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 930.00 | | 2 005 930.00 | 2 005 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 014.00 | 377 752.00 | 2 491 262.00 | 2 869 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 100.00 | 358 600.00 | | 377 100.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 87.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 285.00 | 18 497.00 | | 294 285.00 |
DL TOTAL (I) | 781 470.00 | 487 185.00 | | 781 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 442.00 | 319 825.00 | | 667 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 636.00 | 483 564.00 | | 408 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 534.00 | 711 457.00 | | 307 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 008.00 | 144 310.00 | | 292 008.00 |
EA Autres dettes | 34 169.00 | 34 612.00 | | 34 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 791.00 | 1 693 769.00 | | 1 709 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 262.00 | 2 180 954.00 | | 2 491 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 869.00 | | 20 186.00 | 845 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 863 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 835 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 069.00 | | 20 186.00 | 818 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 134.00 | 60 129.00 | 2 510.00 | 320 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 134.00 | 60 129.00 | 2 510.00 | 320 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 535.00 | 307 535.00 | | 307 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VC Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 534.00 | 166 534.00 | 500 000.00 | 666 534.00 |
VI Groupe et associés | 408 637.00 | 408 637.00 | | 408 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
VW T.V.A. | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 792.00 | 1 209 792.00 | 500 000.00 | 1 709 792.00 |