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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 6 644.00 | 5 815.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 306.00 | 197 169.00 | 596 137.00 | 793 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 833 566.00 | 203 813.00 | 629 753.00 | 833 566.00 |
BT Marchandises | 1 148 385.00 | | 1 148 385.00 | 1 148 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BZ Autres créances | 120 873.00 | | 120 873.00 | 120 873.00 |
CF Disponibilités | 295 201.00 | | 295 201.00 | 295 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 992.00 | | 1 644 992.00 | 1 644 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 559.00 | 203 813.00 | 2 274 746.00 | 2 478 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | -25 284.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 485.00 | 102 507.00 | | 166 485.00 |
DL TOTAL (I) | 343 709.00 | 177 223.00 | | 343 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 836.00 | 835 819.00 | | 656 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 068.00 | 321 405.00 | | 401 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 926.00 | 689 589.00 | | 675 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 638.00 | 158 268.00 | | 178 638.00 |
EA Autres dettes | 18 565.00 | 14 305.00 | | 18 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 037.00 | 2 019 387.00 | | 1 931 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 746.00 | 2 196 611.00 | | 2 274 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 153 090.00 | | 4 153 090.00 | 4 153 090.00 |
FG Production vendue services | | 1 760.00 | 1 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 090.00 | 1 760.00 | 4 154 851.00 | 4 153 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 655.00 | |
GE Autres charges | | | 11 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 894.00 | 21 596.00 | | 58 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 967.00 | 3 891 871.00 | | 4 210 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 481.00 | 3 789 363.00 | | 4 044 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 485.00 | 102 507.00 | | 166 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 286.00 | | 1 638.00 | 833 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356.00 | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 833 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 129.00 | | 1 638.00 | 804 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 158.00 | 57 655.00 | | 146 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 158.00 | 57 655.00 | | 146 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 927.00 | 675 927.00 | | 675 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
UX Autres créances clients | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VC Groupe et associés | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 347.00 | 185 449.00 | 470 898.00 | 656 347.00 |
VI Groupe et associés | 401 069.00 | 401 069.00 | | 401 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 386.00 | | | 178 386.00 |
VP Divers | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 405.00 | 201 405.00 | | 201 405.00 |
VW T.V.A. | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 037.00 | 1 460 139.00 | 470 898.00 | 1 931 037.00 |