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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 9 012.00 | 3 447.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 864.00 | 252 746.00 | 553 117.00 | 805 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 124.00 | 261 758.00 | 584 365.00 | 846 124.00 |
BT Marchandises | 1 275 139.00 | | 1 275 139.00 | 1 275 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BZ Autres créances | 148 561.00 | | 148 561.00 | 148 561.00 |
CF Disponibilités | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 167.00 | | 1 639 167.00 | 1 639 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 291.00 | 261 758.00 | 2 223 533.00 | 2 485 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 700.00 | 67 200.00 | | 163 700.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 978.00 | 166 485.00 | | 194 978.00 |
DL TOTAL (I) | 468 687.00 | 343 709.00 | | 468 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 793.00 | 656 836.00 | | 472 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 328.00 | 401 068.00 | | 477 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 896.00 | 675 926.00 | | 628 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 585.00 | 178 638.00 | | 148 585.00 |
EA Autres dettes | 27 241.00 | 18 565.00 | | 27 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 845.00 | 1 931 037.00 | | 1 754 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 533.00 | 2 274 746.00 | | 2 223 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 567.00 | | 12 557.00 | 833 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 767.00 | | 12 557.00 | 805 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 814.00 | 57 945.00 | | 203 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 814.00 | 57 945.00 | | 203 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 896.00 | 628 896.00 | | 628 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
UX Autres créances clients | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VC Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 626.00 | 189 593.00 | 283 034.00 | 472 626.00 |
VI Groupe et associés | 477 328.00 | 477 328.00 | | 477 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 151.00 | 194 151.00 | | 194 151.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 845.00 | 1 471 812.00 | 283 034.00 | 1 754 845.00 |