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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 921.00 | 14 874.00 | 8 047.00 | 22 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 061.00 | 429 473.00 | 555 587.00 | 985 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 082.00 | 444 347.00 | 596 734.00 | 1 041 082.00 |
BT Marchandises | 1 376 849.00 | | 1 376 849.00 | 1 376 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 194 087.00 | | 194 087.00 | 194 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 400.00 | 2 554.00 | 21 846.00 | 24 400.00 |
CF Disponibilités | 617 917.00 | | 617 917.00 | 617 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 049.00 | 2 554.00 | 2 243 495.00 | 2 246 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 132.00 | 446 901.00 | 2 840 230.00 | 3 287 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 400.00 | 377 100.00 | | 671 400.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 85.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 040.00 | 294 285.00 | | 467 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 510.00 | 781 470.00 | | 1 248 510.00 |
DP Provisions pour risques | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 420.00 | 667 442.00 | | 735 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 403.00 | 408 636.00 | | 162 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 569.00 | 307 534.00 | | 337 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 078.00 | 292 008.00 | | 323 078.00 |
EA Autres dettes | 22 952.00 | 34 169.00 | | 22 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 424.00 | 1 709 791.00 | | 1 581 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 230.00 | 2 491 262.00 | | 2 840 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 085.00 | | 177 998.00 | 863 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 285.00 | | 172 698.00 | 835 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | 5 300.00 | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 753.00 | 66 595.00 | | 377 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 753.00 | 66 595.00 | | 377 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 295.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 570.00 | 337 570.00 | | 337 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VC Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 435.00 | 541 538.00 | 153 443.00 | 734 435.00 |
VI Groupe et associés | 162 404.00 | 162 404.00 | | 162 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 135.00 | | | 243 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 523.00 | | | 174 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 613.00 | 168 613.00 | | 168 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 882.00 | 226 882.00 | | 226 882.00 |
VW T.V.A. | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 425.00 | 1 388 528.00 | 153 443.00 | 1 581 425.00 |