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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 11 121.00 | 1 338.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 609.00 | 309 012.00 | 496 597.00 | 805 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 869.00 | 320 133.00 | 525 735.00 | 845 869.00 |
BT Marchandises | 1 162 277.00 | | 1 162 277.00 | 1 162 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 739.00 | | 125 739.00 | 125 739.00 |
BZ Autres créances | 182 845.00 | | 182 845.00 | 182 845.00 |
CF Disponibilités | 151 114.00 | | 151 114.00 | 151 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 219.00 | | 1 655 219.00 | 1 655 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 088.00 | 320 133.00 | 2 180 954.00 | 2 501 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 600.00 | 163 700.00 | | 358 600.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 9.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 497.00 | 194 978.00 | | 18 497.00 |
DL TOTAL (I) | 487 185.00 | 468 687.00 | | 487 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 825.00 | 472 793.00 | | 319 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 564.00 | 477 328.00 | | 483 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 457.00 | 628 896.00 | | 711 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 310.00 | 148 585.00 | | 144 310.00 |
EA Autres dettes | 34 612.00 | 27 241.00 | | 34 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 769.00 | 1 754 845.00 | | 1 693 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 954.00 | 2 223 533.00 | | 2 180 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 124.00 | 2 739.00 | | 846 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 845 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 818 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 324.00 | 2 739.00 | | 818 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 759.00 | 59 612.00 | 1 237.00 | 261 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 759.00 | 59 612.00 | 1 237.00 | 261 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 457.00 | 711 457.00 | | 711 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
UX Autres créances clients | 125 740.00 | 125 740.00 | | 125 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VC Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 106.00 | 193 855.00 | 90 251.00 | 284 106.00 |
VI Groupe et associés | 483 564.00 | 483 564.00 | | 483 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 865.00 | | | 187 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VP Divers | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 827.00 | 341 827.00 | | 341 827.00 |
VW T.V.A. | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 770.00 | 1 603 518.00 | 90 251.00 | 1 693 770.00 |