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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 277.00 | 16 098.00 | 13 179.00 | 29 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 884.00 | 47 037.00 | 79 847.00 | 126 884.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 450.00 | 63 135.00 | 243 316.00 | 306 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
072 Créances – Autres | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
084 Disponibilités | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
110 Total général Actif | 385 622.00 | 63 135.00 | 322 487.00 | 385 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 431.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 038.00 | 325 828.00 | | 376 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 489.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 470.00 | 5 342.00 | | 2 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 508.00 | 333 659.00 | | 382 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 676.00 | 9 475.00 | | 12 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 502.00 | -2 618.00 | | 2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 98 985.00 | 98 260.00 | | 98 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 962.00 | 4 534.00 | | 8 962.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 581.00 | 166 277.00 | | 176 581.00 |
252 Charges sociales | 43 183.00 | 32 961.00 | | 43 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 950.00 | 22 212.00 | | 31 950.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 864.00 | 331 119.00 | | 374 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 643.00 | 2 540.00 | | 7 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 211.00 | 4 576.00 | | 18 211.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 2 477.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 4 425.00 | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 431.00 | 215.00 | | 24 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 420.00 | | | 306 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |