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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 277.00 | 27 409.00 | 1 868.00 | 29 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 616.00 | 98 728.00 | 30 888.00 | 129 616.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 183.00 | 126 137.00 | 183 046.00 | 309 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
072 Créances – Autres | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
084 Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 563.00 | | 99 563.00 | 99 563.00 |
110 Total général Actif | 408 746.00 | 126 137.00 | 282 610.00 | 408 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 284.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 840.00 | 337 794.00 | | 399 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 2 133.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 2 419.00 | 4 253.00 | | 2 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 593.00 | 344 180.00 | | 402 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 468.00 | 11 833.00 | | 10 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | 11.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 107 975.00 | 101 778.00 | | 107 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | 6 499.00 | | 6 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 128.00 | 197 540.00 | | 202 128.00 |
252 Charges sociales | 52 868.00 | 54 306.00 | | 52 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 746.00 | 31 256.00 | | 31 746.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 461.00 | 403 225.00 | | 411 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 869.00 | -59 045.00 | | -8 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
294 Charges financières | 727.00 | 966.00 | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 1 475.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 284.00 | -60 795.00 | | -9 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 509.00 | | | 308 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704.00 | | | 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |