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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 277.00 | 21 753.00 | 7 523.00 | 29 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 942.00 | 72 637.00 | 56 305.00 | 128 942.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 509.00 | 94 391.00 | 214 118.00 | 308 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
072 Créances – Autres | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
084 Disponibilités | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
110 Total général Actif | 350 633.00 | 94 391.00 | 256 243.00 | 350 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 795.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 794.00 | 376 038.00 | | 337 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 133.00 | 4 000.00 | | 2 133.00 |
230 Autres produits | 4 253.00 | 2 470.00 | | 4 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 180.00 | 382 508.00 | | 344 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 833.00 | 12 676.00 | | 11 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | 2 502.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 101 778.00 | 98 985.00 | | 101 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | 8 962.00 | | 6 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 540.00 | 176 581.00 | | 197 540.00 |
252 Charges sociales | 54 306.00 | 43 183.00 | | 54 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 256.00 | 31 950.00 | | 31 256.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 225.00 | 374 864.00 | | 403 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 045.00 | 7 643.00 | | -59 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 691.00 | 18 211.00 | | 691.00 |
294 Charges financières | 966.00 | 1 200.00 | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 475.00 | 182.00 | | 1 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 795.00 | 24 431.00 | | -60 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 450.00 | | | 306 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |