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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 115.00 | 119 194.00 | 10 921.00 | 130 115.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 682.00 | 148 471.00 | 161 211.00 | 309 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
072 Créances – Autres | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
084 Disponibilités | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
110 Total général Actif | 411 230.00 | 148 471.00 | 262 759.00 | 411 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 696.00 | 399 840.00 | | 380 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 1 498.00 | 2 419.00 | | 1 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 194.00 | 402 593.00 | | 382 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 862.00 | 10 468.00 | | 4 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | 69.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 112 867.00 | 107 975.00 | | 112 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 6 203.00 | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 727.00 | 202 128.00 | | 194 727.00 |
252 Charges sociales | 50 873.00 | 52 868.00 | | 50 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 334.00 | 31 746.00 | | 22 334.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 989.00 | 411 461.00 | | 390 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 795.00 | -8 869.00 | | -8 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 727.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 296.00 | 379.00 | | 1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 886.00 | -9 284.00 | | -9 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 183.00 | | | 309 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |