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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 776.00 | 132 552.00 | 14 224.00 | 146 776.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 342.00 | 161 829.00 | 164 514.00 | 326 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
072 Créances – Autres | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
084 Disponibilités | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
110 Total général Actif | 419 213.00 | 161 829.00 | 257 384.00 | 419 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 742.00 | 380 696.00 | | 270 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 1 498.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 896.00 | 382 194.00 | | 275 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 653.00 | 4 862.00 | | 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | 263.00 | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 96 755.00 | 112 867.00 | | 96 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | 5 055.00 | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 443.00 | 194 727.00 | | 129 443.00 |
252 Charges sociales | 36 517.00 | 50 873.00 | | 36 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 358.00 | 22 334.00 | | 13 358.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 8.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 210.00 | 390 989.00 | | 282 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 314.00 | -8 795.00 | | -6 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 877.00 | 691.00 | | 877.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 485.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | 1 296.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 678.00 | -9 886.00 | | -6 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 682.00 | | | 309 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |