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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 755.00 | 135 970.00 | 12 785.00 | 148 755.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 322.00 | 164 247.00 | 163 075.00 | 327 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
084 Disponibilités | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
110 Total général Actif | 415 434.00 | 164 247.00 | 251 187.00 | 415 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 956.00 | 270 742.00 | | 287 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 890.00 | | |
230 Autres produits | 134.00 | 264.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 090.00 | 275 896.00 | | 288 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 664.00 | 653.00 | | 7 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 093.00 | 211.00 | | -3 093.00 |
242 Autres charges externes. | 174 208.00 | 96 755.00 | | 174 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 5 219.00 | | 5 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 064.00 | 129 443.00 | | 114 064.00 |
252 Charges sociales | 40 600.00 | 36 517.00 | | 40 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 918.00 | 13 358.00 | | 3 918.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 53.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 077.00 | 282 210.00 | | 343 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 987.00 | -6 314.00 | | -54 987.00 |
290 Produits exceptionnels | | 877.00 | | |
294 Charges financières | 117.00 | 297.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 978.00 | 945.00 | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 082.00 | -6 678.00 | | -56 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 886.00 | | | 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 342.00 | | | 326 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |