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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 946.00 | 9 002.00 | 3 943.00 | 12 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 914.00 | 9 970.00 | 3 943.00 | 13 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 650.00 | | 494 650.00 | 494 650.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 117 949.00 | | 117 949.00 | 117 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 406.00 | | 637 406.00 | 637 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 320.00 | 9 970.00 | 641 350.00 | 651 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DL TOTAL (I) | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 315.00 | | | 523 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 097.00 | | | 573 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 350.00 | | | 641 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 097.00 | | | 573 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 451.00 | | 1 672 451.00 | 1 672 451.00 |
FD Production vendue biens | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FG Production vendue services | 244 767.00 | | 244 767.00 | 244 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 229.00 | | 1 919 229.00 | 1 919 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 555.00 | | | 1 932 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 526.00 | | | 1 913 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914.00 | | 3 178.00 | 13 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 178.00 | 13 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 654.00 | 4 365.00 | 50.00 | 5 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 686.00 | 4 315.00 | | 4 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 315.00 | 523 315.00 | | 523 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 494 650.00 | | | 494 650.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 456.00 | 519 456.00 | | 519 456.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 097.00 | 573 097.00 | | 573 097.00 |